| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.78億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2529 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.2529 |
| 2024-09-10 | 12.2674 |
| 2024-09-09 | 12.2616 |
| 2024-09-06 | 12.2200 |
| 2024-09-05 | 12.2391 |
| 2024-09-04 | 12.2398 |
| 2024-09-03 | 12.2462 |
| 2024-08-30 | 12.2144 |
| 2024-08-29 | 12.2523 |
| 2024-08-28 | 12.2684 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 9.02億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.67億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |