| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5788 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.5788 |
| 2024-12-12 | 12.5687 |
| 2024-12-11 | 12.5959 |
| 2024-12-10 | 12.5596 |
| 2024-12-09 | 12.5998 |
| 2024-12-06 | 12.5820 |
| 2024-12-05 | 12.5729 |
| 2024-12-04 | 12.5743 |
| 2024-12-03 | 12.5722 |
| 2024-12-02 | 12.5457 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.05億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 14 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 13.22億 |
| 15 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.23億 |