| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.5559 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.5559 |
| 2025-03-20 | 14.6173 |
| 2025-03-19 | 14.6421 |
| 2025-03-18 | 14.5689 |
| 2025-03-17 | 14.6369 |
| 2025-03-14 | 14.5116 |
| 2025-03-13 | 14.3262 |
| 2025-03-12 | 14.4380 |
| 2025-03-11 | 14.3444 |
| 2025-03-10 | 14.4132 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 13.44億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.61億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.10億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.84億 |