| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.3182 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.3182 |
| 2024-09-10 | 12.2129 |
| 2024-09-09 | 12.2135 |
| 2024-09-06 | 12.1071 |
| 2024-09-05 | 12.2526 |
| 2024-09-04 | 12.2784 |
| 2024-09-03 | 12.2731 |
| 2024-08-30 | 12.4850 |
| 2024-08-29 | 12.3936 |
| 2024-08-28 | 12.3679 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 396.30億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 8.63億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.86億 |