| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 15.6089 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.6089 |
| 2024-12-12 | 15.6662 |
| 2024-12-11 | 15.6725 |
| 2024-12-10 | 15.6582 |
| 2024-12-09 | 15.7222 |
| 2024-12-06 | 15.7174 |
| 2024-12-05 | 15.6908 |
| 2024-12-04 | 15.6592 |
| 2024-12-03 | 15.5896 |
| 2024-12-02 | 15.5688 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.28億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 2.23億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 3.18億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |