| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.9475 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.9475 |
| 2024-09-10 | 14.8637 |
| 2024-09-09 | 14.8333 |
| 2024-09-06 | 14.8167 |
| 2024-09-05 | 14.9128 |
| 2024-09-04 | 14.9090 |
| 2024-09-03 | 15.0155 |
| 2024-08-30 | 15.1570 |
| 2024-08-29 | 15.1108 |
| 2024-08-28 | 15.1185 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.80億 |
| 12 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.44億 |
| 13 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.73億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 29.07億 |