| 基金名稱 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 42.9880 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 42.9880 |
| 2025-03-31 | 42.9625 |
| 2025-03-28 | 42.7709 |
| 2025-03-27 | 42.7749 |
| 2025-03-26 | 42.6947 |
| 2025-03-25 | 42.7894 |
| 2025-03-24 | 42.6437 |
| 2025-03-21 | 42.5942 |
| 2025-03-20 | 42.7492 |
| 2025-03-19 | 42.6997 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.10億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |
| 13 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,381.02億 |
| 14 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 18.83億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 6.09億 |