| 基金名稱 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.70億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 42.0644 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 42.0644 |
| 2024-09-10 | 42.0359 |
| 2024-09-09 | 41.9660 |
| 2024-09-06 | 41.7870 |
| 2024-09-05 | 41.9925 |
| 2024-09-04 | 41.9820 |
| 2024-09-03 | 41.7650 |
| 2024-09-02 | 41.8110 |
| 2024-08-30 | 41.7212 |
| 2024-08-29 | 41.6254 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.30億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.33億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.28億 |