| 基金名稱 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 42.4886 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 42.4886 |
| 2024-12-12 | 42.4641 |
| 2024-12-11 | 42.0877 |
| 2024-12-10 | 42.4136 |
| 2024-12-09 | 41.9506 |
| 2024-12-06 | 41.8438 |
| 2024-12-05 | 41.7393 |
| 2024-12-04 | 41.8234 |
| 2024-12-03 | 41.7247 |
| 2024-12-02 | 42.0153 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 10.79億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.41億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 14 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |