| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.22億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1950 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.1950 |
| 2024-10-11 | 9.1241 |
| 2024-10-09 | 9.0366 |
| 2024-10-08 | 9.3609 |
| 2024-09-30 | 9.2534 |
| 2024-09-27 | 9.0146 |
| 2024-09-26 | 8.9595 |
| 2024-09-25 | 8.8221 |
| 2024-09-24 | 8.6690 |
| 2024-09-23 | 8.4592 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 8.63億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.36億 |
| 13 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 71.72億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 5.26億 |