| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.9880 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.9880 |
| 2024-09-10 | 6.9518 |
| 2024-09-09 | 6.9345 |
| 2024-09-06 | 6.9604 |
| 2024-09-05 | 6.9870 |
| 2024-09-04 | 6.9922 |
| 2024-09-03 | 7.0541 |
| 2024-09-02 | 7.0921 |
| 2024-08-30 | 7.1437 |
| 2024-08-29 | 7.1010 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.74億 |
| 14 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 533.88億 |
| 15 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 9.09億 |