| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1591 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.1591 |
| 2025-03-20 | 7.2066 |
| 2025-03-19 | 7.2214 |
| 2025-03-18 | 7.2124 |
| 2025-03-17 | 7.1999 |
| 2025-03-14 | 7.2091 |
| 2025-03-13 | 7.1415 |
| 2025-03-12 | 7.1544 |
| 2025-03-11 | 7.1816 |
| 2025-03-10 | 7.1729 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |
| 12 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 80.05億 |
| 13 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 502.88億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
| 15 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 141.77億 |