| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.3124 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.3124 |
| 2024-09-10 | 12.2331 |
| 2024-09-09 | 12.2021 |
| 2024-09-06 | 12.0340 |
| 2024-09-05 | 12.2339 |
| 2024-09-04 | 12.3044 |
| 2024-09-03 | 12.2509 |
| 2024-08-30 | 12.4151 |
| 2024-08-29 | 12.3099 |
| 2024-08-28 | 12.3025 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |
| 12 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.23億 |
| 13 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.28億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.02億 |