| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.3632 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.3632 |
| 2024-09-10 | 7.4087 |
| 2024-09-09 | 7.4499 |
| 2024-09-06 | 7.5589 |
| 2024-09-05 | 7.5467 |
| 2024-09-04 | 7.5524 |
| 2024-09-03 | 7.7589 |
| 2024-09-02 | 7.8172 |
| 2024-08-30 | 7.8993 |
| 2024-08-29 | 7.9247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.66億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.54億 |
| 13 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |
| 14 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 27.13億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.42億 |