| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1150 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.1150 |
| 2025-03-20 | 8.3042 |
| 2025-03-19 | 8.3869 |
| 2025-03-18 | 8.4048 |
| 2025-03-17 | 8.3218 |
| 2025-03-14 | 8.3419 |
| 2025-03-13 | 8.1228 |
| 2025-03-12 | 8.2084 |
| 2025-03-11 | 8.2494 |
| 2025-03-10 | 8.2101 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 13 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 111.04億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |
| 15 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 18.83億 |