| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1160 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1160 |
| 2024-12-12 | 8.2785 |
| 2024-12-11 | 8.1857 |
| 2024-12-10 | 8.2230 |
| 2024-12-09 | 8.1722 |
| 2024-12-06 | 8.1836 |
| 2024-12-05 | 8.0913 |
| 2024-12-04 | 8.0973 |
| 2024-12-03 | 8.1077 |
| 2024-12-02 | 8.1134 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 13.44億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |