| 基金名稱 | 群益多利策略組合基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2010-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.42億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.6600 |
| 淨值更新日 | 2024-06-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-13 | 10.6600 |
| 2024-06-12 | 10.6500 |
| 2024-06-11 | 10.6200 |
| 2024-06-07 | 10.5900 |
| 2024-06-06 | 10.6300 |
| 2024-06-05 | 10.6500 |
| 2024-06-04 | 10.6500 |
| 2024-06-03 | 10.6300 |
| 2024-05-31 | 10.6100 |
| 2024-05-30 | 10.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.10億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.54億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.16億 |
| 14 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.89億 |
| 15 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 58.39億 |