| 基金名稱 | 群益多利策略組合基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2010-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.42億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.6600 |
| 淨值更新日 | 2024-06-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-13 | 10.6600 |
| 2024-06-12 | 10.6500 |
| 2024-06-11 | 10.6200 |
| 2024-06-07 | 10.5900 |
| 2024-06-06 | 10.6300 |
| 2024-06-05 | 10.6500 |
| 2024-06-04 | 10.6500 |
| 2024-06-03 | 10.6300 |
| 2024-05-31 | 10.6100 |
| 2024-05-30 | 10.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 12 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.63億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.48億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 15 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.78億 |