| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0921 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.0921 |
| 2024-12-12 | 7.1588 |
| 2024-12-11 | 7.1434 |
| 2024-12-10 | 7.1484 |
| 2024-12-09 | 7.1371 |
| 2024-12-06 | 7.1283 |
| 2024-12-05 | 7.0947 |
| 2024-12-04 | 7.0981 |
| 2024-12-03 | 7.1469 |
| 2024-12-02 | 7.1724 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |