基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.6084 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 8.6084 |
2024-12-12 | 8.6401 |
2024-12-11 | 8.6435 |
2024-12-10 | 8.6357 |
2024-12-09 | 8.6710 |
2024-12-06 | 8.6683 |
2024-12-05 | 8.6536 |
2024-12-04 | 8.6362 |
2024-12-03 | 8.6408 |
2024-12-02 | 8.6293 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
12 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |
13 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.12億 |
14 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |
15 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |