| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.3683 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3683 |
| 2024-09-10 | 8.3214 |
| 2024-09-09 | 8.3043 |
| 2024-09-06 | 8.2951 |
| 2024-09-05 | 8.3489 |
| 2024-09-04 | 8.3467 |
| 2024-09-03 | 8.4489 |
| 2024-08-30 | 8.5285 |
| 2024-08-29 | 8.5025 |
| 2024-08-28 | 8.5068 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 450.83億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) | 2015-06-02 | 1.12億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |