基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2023-09-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 11.90億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 12.3129 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.3129 |
2024-09-10 | 12.2335 |
2024-09-09 | 12.2025 |
2024-09-06 | 12.0344 |
2024-09-05 | 12.2343 |
2024-09-04 | 12.3049 |
2024-09-03 | 12.2514 |
2024-08-30 | 12.4155 |
2024-08-29 | 12.3103 |
2024-08-28 | 12.3029 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.05億 |
12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.89億 |
13 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.03億 |
14 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 68.37億 |
15 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 6.13億 |