| 基金名稱 | 群益大印度基金N-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.1800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 20.1800 |
| 2024-09-10 | 20.2500 |
| 2024-09-09 | 20.0700 |
| 2024-09-06 | 19.9300 |
| 2024-09-05 | 20.2400 |
| 2024-09-04 | 20.3400 |
| 2024-09-03 | 20.3500 |
| 2024-09-02 | 20.2900 |
| 2024-08-30 | 20.3500 |
| 2024-08-29 | 20.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |
| 12 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.07億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.76億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |