基金名稱 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2011-12-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.60億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.4600 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.4600 |
2024-09-10 | 11.3400 |
2024-09-09 | 11.3000 |
2024-09-06 | 11.2800 |
2024-09-05 | 11.4100 |
2024-09-04 | 11.4500 |
2024-09-03 | 11.6600 |
2024-09-02 | 11.9100 |
2024-08-30 | 11.9900 |
2024-08-29 | 11.9400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
12 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 1,332.60億 |
13 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 5.80億 |
14 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.15億 |
15 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.40億 |