| 基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7392 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7392 |
| 2024-12-12 | 10.6186 |
| 2024-12-11 | 10.6429 |
| 2024-12-10 | 10.5357 |
| 2024-12-09 | 10.6620 |
| 2024-12-06 | 10.8059 |
| 2024-12-05 | 10.7344 |
| 2024-12-04 | 10.7743 |
| 2024-12-03 | 10.6997 |
| 2024-12-02 | 10.5594 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |
| 13 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |
| 14 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 80.05億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |