| 基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7936 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7936 |
| 2025-03-20 | 9.8409 |
| 2025-03-19 | 9.8767 |
| 2025-03-18 | 9.7857 |
| 2025-03-17 | 9.8584 |
| 2025-03-14 | 9.7736 |
| 2025-03-13 | 9.5494 |
| 2025-03-12 | 9.6829 |
| 2025-03-11 | 9.5957 |
| 2025-03-10 | 9.6532 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
| 12 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 502.88億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 14 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 133.17億 |
| 15 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.88億 |