| 基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1954 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1954 |
| 2024-09-10 | 10.1139 |
| 2024-09-09 | 10.0850 |
| 2024-09-06 | 9.9920 |
| 2024-09-05 | 10.1420 |
| 2024-09-04 | 10.1601 |
| 2024-09-03 | 10.2018 |
| 2024-08-30 | 10.4042 |
| 2024-08-29 | 10.3312 |
| 2024-08-28 | 10.3244 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.15億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 4.35億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 0.45億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.60億 |