基金名稱 | 群益大印度基金N-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 24.2319 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 24.2319 |
2024-09-10 | 24.2716 |
2024-09-09 | 24.1205 |
2024-09-06 | 24.0711 |
2024-09-05 | 24.3323 |
2024-09-04 | 24.3715 |
2024-09-03 | 24.4733 |
2024-09-02 | 24.4330 |
2024-08-30 | 24.5662 |
2024-08-29 | 24.4232 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.63億 |
12 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 1.85億 |
13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.19億 |
14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
15 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |