| 基金名稱 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 593.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 39.0669 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 39.0669 |
| 2024-12-12 | 39.3621 |
| 2024-12-11 | 39.7724 |
| 2024-12-10 | 39.9252 |
| 2024-12-09 | 40.0807 |
| 2024-12-06 | 40.1795 |
| 2024-12-05 | 40.2226 |
| 2024-12-04 | 40.1580 |
| 2024-12-03 | 39.9747 |
| 2024-12-02 | 40.2443 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 6.21億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
| 13 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 80.05億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 15 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.18億 |