| 基金名稱 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 530.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 40.8805 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 40.8805 |
| 2024-09-10 | 40.9255 |
| 2024-09-09 | 40.6582 |
| 2024-09-06 | 40.2690 |
| 2024-09-05 | 40.4782 |
| 2024-09-04 | 40.4328 |
| 2024-09-03 | 40.0340 |
| 2024-08-30 | 39.5749 |
| 2024-08-29 | 39.8195 |
| 2024-08-28 | 40.0051 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.33億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.55億 |
| 14 | 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.02億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.67億 |