| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9061 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.9061 |
| 2025-03-31 | 9.8876 |
| 2025-03-28 | 9.8897 |
| 2025-03-27 | 9.8656 |
| 2025-03-26 | 9.8693 |
| 2025-03-25 | 9.8791 |
| 2025-03-24 | 9.8802 |
| 2025-03-21 | 9.8921 |
| 2025-03-20 | 9.8988 |
| 2025-03-19 | 9.8880 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新印度基金 | 2011-07-27 | 6.08億 |
| 12 | 台新台灣中小基金 | 1998-02-06 | 7.38億 |
| 13 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 | 2020-10-05 | 1.73億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 2024-10-16 | 0.28億 |
| 15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣 | 2020-05-28 | 0.14億 |