基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.13億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.1873 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.1873 |
2024-09-10 | 10.1885 |
2024-09-09 | 10.1849 |
2024-09-06 | 10.1809 |
2024-09-05 | 10.1713 |
2024-09-04 | 10.1612 |
2024-09-03 | 10.1483 |
2024-09-02 | 10.1390 |
2024-08-30 | 10.1405 |
2024-08-29 | 10.1456 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 2017-11-27 | 7.23億 |
12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.20億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.34億 |
14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.05億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣 | 2023-11-27 | 0.27億 |