基金名稱 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-05-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.14億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.5214 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.5214 |
2024-09-10 | 8.5291 |
2024-09-09 | 8.5213 |
2024-09-06 | 8.5076 |
2024-09-05 | 8.5026 |
2024-09-04 | 8.5132 |
2024-09-03 | 8.5182 |
2024-09-02 | 8.5158 |
2024-08-30 | 8.5014 |
2024-08-29 | 8.5022 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.21億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元 | 2021-04-19 | 0.21億 |
13 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 1.08億 |
14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.18億 |
15 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣 | 2021-01-25 | 4.26億 |