基金名稱 | 台新印度基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2011-07-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.46億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 30.0000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 30.0000 |
2024-09-10 | 30.2000 |
2024-09-09 | 30.0000 |
2024-09-06 | 29.9700 |
2024-09-05 | 30.3600 |
2024-09-04 | 30.5100 |
2024-09-03 | 30.4500 |
2024-09-02 | 30.3800 |
2024-08-30 | 30.4300 |
2024-08-29 | 30.4200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 1.08億 |
12 | 台新中國通基金 | 2003-03-13 | 4.87億 |
13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元 | 2019-04-29 | 1.48億 |
14 | 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 2021-05-11 | 0.10億 |
15 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |