| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.7090 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.7090 |
| 2025-03-20 | 8.7029 |
| 2025-03-19 | 8.6759 |
| 2025-03-18 | 8.7229 |
| 2025-03-17 | 8.7567 |
| 2025-03-14 | 8.6782 |
| 2025-03-13 | 8.4751 |
| 2025-03-12 | 8.5714 |
| 2025-03-11 | 8.4501 |
| 2025-03-10 | 8.4395 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.15億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.75億 |
| 13 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 1.38億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 2012-10-11 | 12.67億 |
| 15 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.25億 |