| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2495 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2495 |
| 2024-12-12 | 10.1180 |
| 2024-12-11 | 10.1130 |
| 2024-12-10 | 10.0128 |
| 2024-12-09 | 10.0399 |
| 2024-12-06 | 10.0335 |
| 2024-12-04 | 10.1379 |
| 2024-12-03 | 9.9458 |
| 2024-12-02 | 9.8775 |
| 2024-11-29 | 9.7908 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新2000高科技基金 | 2000-03-07 | 18.15億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.98億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 | 2023-11-27 | 1.87億 |
| 14 | 台新中國政策趨勢基金－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.80億 |
| 15 | 台新中國政策趨勢基金－美元 | 2021-09-27 | 0.98億 |