基金名稱 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-10-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.56億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 16.8018 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 16.8018 |
2024-09-10 | 16.4588 |
2024-09-09 | 16.3414 |
2024-09-06 | 16.1572 |
2024-09-05 | 16.5487 |
2024-09-04 | 16.5656 |
2024-09-03 | 16.6590 |
2024-08-30 | 17.2071 |
2024-08-29 | 17.0105 |
2024-08-28 | 17.0553 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣 | 2019-04-29 | 0.19億 |
12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 | 2019-04-29 | 1.57億 |
13 | 台新ESG環保愛地球成長基金-美元 | 2021-08-04 | 5.17億 |
14 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.61億 |
15 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 2023-10-30 | 43.21億 |