基金名稱 | 台新台灣中小基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 1998-02-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.21億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 95.2800 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 95.2800 |
2024-09-11 | 91.5500 |
2024-09-10 | 91.2000 |
2024-09-09 | 93.2600 |
2024-09-06 | 92.9700 |
2024-09-05 | 91.9500 |
2024-09-04 | 92.4400 |
2024-09-03 | 97.1900 |
2024-09-02 | 97.8000 |
2024-08-30 | 99.2500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新醫療保健新趨勢基金-美元 | 2022-10-07 | 0.57億 |
12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元 | 2022-09-14 | 0.31億 |
13 | 台新印度基金 | 2011-07-27 | 3.46億 |
14 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元 | 2021-01-25 | 8.16億 |
15 | 台新主流基金 | 2007-02-08 | 6.63億 |