| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6790 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6790 |
| 2025-03-20 | 10.6864 |
| 2025-03-19 | 10.6747 |
| 2025-03-18 | 10.6623 |
| 2025-03-17 | 10.6531 |
| 2025-03-14 | 10.6362 |
| 2025-03-13 | 10.6374 |
| 2025-03-12 | 10.6428 |
| 2025-03-11 | 10.6535 |
| 2025-03-10 | 10.6749 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 | 2019-04-29 | 0.86億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 1.45億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 1.20億 |
| 14 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.78億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 | 2023-11-27 | 1.10億 |