| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6373 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6373 |
| 2024-12-12 | 10.6596 |
| 2024-12-11 | 10.6845 |
| 2024-12-10 | 10.6894 |
| 2024-12-09 | 10.6907 |
| 2024-12-06 | 10.6898 |
| 2024-12-04 | 10.6749 |
| 2024-12-03 | 10.6584 |
| 2024-12-02 | 10.6583 |
| 2024-11-29 | 10.6482 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.39億 |
| 12 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 | 2020-10-05 | 1.73億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.22億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－人民幣 | 2019-04-29 | 0.18億 |
| 15 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |