| 基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2021-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4437 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.4437 |
| 2024-09-10 | 7.4397 |
| 2024-09-09 | 7.4360 |
| 2024-09-06 | 7.4365 |
| 2024-09-05 | 7.4298 |
| 2024-09-04 | 7.4218 |
| 2024-09-03 | 7.4171 |
| 2024-09-02 | 7.4174 |
| 2024-08-30 | 7.4203 |
| 2024-08-29 | 7.4199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 4.07億 |
| 12 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣 | 2021-09-27 | 0.01億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣 | 2022-10-07 | 0.06億 |
| 14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣 | 2020-05-28 | 0.14億 |
| 15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 | 2019-04-29 | 0.45億 |