| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8579 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8579 |
| 2024-09-10 | 10.8776 |
| 2024-09-09 | 10.8747 |
| 2024-09-06 | 10.8429 |
| 2024-09-05 | 10.8722 |
| 2024-09-04 | 10.8824 |
| 2024-09-03 | 10.8539 |
| 2024-08-30 | 10.8499 |
| 2024-08-29 | 10.8437 |
| 2024-08-28 | 10.8438 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 5.26億 |
| 12 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 2019-07-30 | 3.55億 |
| 13 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 114.88億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)－美元 | 2021-04-19 | 0.21億 |
| 15 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,084.17億 |