| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6348 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6348 |
| 2024-12-12 | 10.6571 |
| 2024-12-11 | 10.6821 |
| 2024-12-10 | 10.6870 |
| 2024-12-09 | 10.6883 |
| 2024-12-06 | 10.6875 |
| 2024-12-04 | 10.6726 |
| 2024-12-03 | 10.6561 |
| 2024-12-02 | 10.6559 |
| 2024-11-29 | 10.6459 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新智慧生活基金-美元 | 2017-11-27 | 6.53億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 3.46億 |
| 13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 7.94億 |
| 14 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.06億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－美元 | 2022-09-14 | 0.29億 |