| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6883 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.6883 |
| 2025-03-31 | 10.6684 |
| 2025-03-28 | 10.6706 |
| 2025-03-27 | 10.6446 |
| 2025-03-26 | 10.6486 |
| 2025-03-25 | 10.6592 |
| 2025-03-24 | 10.6602 |
| 2025-03-21 | 10.6730 |
| 2025-03-20 | 10.6804 |
| 2025-03-19 | 10.6687 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.26億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 | 2023-11-27 | 1.10億 |
| 13 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 0.35億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.44億 |
| 15 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.78億 |