| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5554 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5554 |
| 2024-09-10 | 10.5563 |
| 2024-09-09 | 10.5526 |
| 2024-09-06 | 10.5481 |
| 2024-09-05 | 10.5382 |
| 2024-09-04 | 10.5277 |
| 2024-09-03 | 10.5146 |
| 2024-09-02 | 10.5051 |
| 2024-08-30 | 10.5065 |
| 2024-08-29 | 10.5118 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－美元 | 2022-09-14 | 0.10億 |
| 12 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.21億 |
| 13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－美元 | 2019-04-29 | 1.48億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 2014-12-01 | 7.14億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元 | 2023-11-27 | 1.13億 |