基金名稱 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2018-05-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 16.4000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 16.4000 |
2024-09-10 | 16.4000 |
2024-09-09 | 16.3400 |
2024-09-06 | 16.2600 |
2024-09-05 | 16.3100 |
2024-09-04 | 16.3200 |
2024-09-03 | 16.2300 |
2024-08-30 | 16.1600 |
2024-08-29 | 16.1700 |
2024-08-28 | 16.2300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣 | 2019-12-02 | 1.80億 |
12 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 2006-06-16 | 16.16億 |
13 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 2019-07-30 | 3.55億 |
14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 | 2022-09-14 | 1.28億 |
15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣 | 2019-04-29 | 0.19億 |