| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.9700 |
| 2025-03-20 | 9.0100 |
| 2025-03-19 | 8.9900 |
| 2025-03-18 | 8.9900 |
| 2025-03-17 | 9.0300 |
| 2025-03-14 | 8.9700 |
| 2025-03-13 | 8.8200 |
| 2025-03-12 | 8.8900 |
| 2025-03-11 | 8.7700 |
| 2025-03-10 | 8.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 | 2023-12-18 | 0.09億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣 | 2020-10-05 | 0.36億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.98億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 8.76億 |
| 15 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 9.68億 |