| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.78億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1596 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1596 |
| 2024-09-10 | 11.1248 |
| 2024-09-09 | 11.0687 |
| 2024-09-06 | 11.0282 |
| 2024-09-05 | 11.0676 |
| 2024-09-04 | 11.0319 |
| 2024-09-03 | 11.0344 |
| 2024-08-30 | 11.1039 |
| 2024-08-29 | 11.0671 |
| 2024-08-28 | 11.0979 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.38億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.53億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 9.18億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 2.62億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.25億 |