| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0740 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0740 |
| 2024-12-12 | 11.0870 |
| 2024-12-11 | 11.1177 |
| 2024-12-10 | 11.0776 |
| 2024-12-09 | 11.1483 |
| 2024-12-06 | 11.1288 |
| 2024-12-05 | 11.1195 |
| 2024-12-04 | 11.1287 |
| 2024-12-03 | 11.0932 |
| 2024-12-02 | 11.0796 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |