| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 51.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3812 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.3812 |
| 2024-12-12 | 5.3876 |
| 2024-12-11 | 5.3930 |
| 2024-12-10 | 5.3844 |
| 2024-12-09 | 5.3907 |
| 2024-12-06 | 5.3843 |
| 2024-12-05 | 5.3808 |
| 2024-12-04 | 5.3796 |
| 2024-12-03 | 5.3822 |
| 2024-12-02 | 5.3861 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |