| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 51.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3436 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.3436 |
| 2025-03-20 | 5.3525 |
| 2025-03-19 | 5.3496 |
| 2025-03-18 | 5.3396 |
| 2025-03-17 | 5.3405 |
| 2025-03-14 | 5.3298 |
| 2025-03-13 | 5.3238 |
| 2025-03-12 | 5.3466 |
| 2025-03-11 | 5.3388 |
| 2025-03-10 | 5.3592 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.18億 |