| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 54.67億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3399 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.3399 |
| 2024-09-10 | 5.3498 |
| 2024-09-09 | 5.3473 |
| 2024-09-06 | 5.3287 |
| 2024-09-05 | 5.3442 |
| 2024-09-04 | 5.3475 |
| 2024-09-03 | 5.3346 |
| 2024-08-30 | 5.3533 |
| 2024-08-29 | 5.3494 |
| 2024-08-28 | 5.3513 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.02億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.17億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 8.94億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 2.54億 |