| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6587 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.6587 |
| 2024-12-12 | 4.6640 |
| 2024-12-11 | 4.6624 |
| 2024-12-10 | 4.6632 |
| 2024-12-09 | 4.6706 |
| 2024-12-06 | 4.6663 |
| 2024-12-05 | 4.6611 |
| 2024-12-04 | 4.6615 |
| 2024-12-03 | 4.6628 |
| 2024-12-02 | 4.6663 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |