| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6297 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 4.6297 |
| 2025-03-31 | 4.6426 |
| 2025-03-28 | 4.6470 |
| 2025-03-27 | 4.6474 |
| 2025-03-26 | 4.6598 |
| 2025-03-25 | 4.6611 |
| 2025-03-24 | 4.6534 |
| 2025-03-21 | 4.6479 |
| 2025-03-20 | 4.6627 |
| 2025-03-19 | 4.6580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.23億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.25億 |