| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3597 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3597 |
| 2024-12-12 | 10.3719 |
| 2024-12-11 | 10.4006 |
| 2024-12-10 | 10.3631 |
| 2024-12-09 | 10.4292 |
| 2024-12-06 | 10.4110 |
| 2024-12-05 | 10.4023 |
| 2024-12-04 | 10.4109 |
| 2024-12-03 | 10.3777 |
| 2024-12-02 | 10.3650 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.44億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |