| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.68億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6474 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6474 |
| 2024-09-10 | 10.6141 |
| 2024-09-09 | 10.5606 |
| 2024-09-06 | 10.5220 |
| 2024-09-05 | 10.5596 |
| 2024-09-04 | 10.5255 |
| 2024-09-03 | 10.5279 |
| 2024-08-30 | 10.6634 |
| 2024-08-29 | 10.6280 |
| 2024-08-28 | 10.6577 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.57億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.08億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 8.94億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 8.63億 |