| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8603 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8603 |
| 2025-03-20 | 9.8943 |
| 2025-03-19 | 9.8981 |
| 2025-03-18 | 9.8605 |
| 2025-03-17 | 9.9008 |
| 2025-03-14 | 9.8474 |
| 2025-03-13 | 9.7052 |
| 2025-03-12 | 9.8151 |
| 2025-03-11 | 9.7782 |
| 2025-03-10 | 9.8090 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |