| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4518 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.4518 |
| 2024-12-12 | 9.4885 |
| 2024-12-11 | 9.5176 |
| 2024-12-10 | 9.5402 |
| 2024-12-09 | 9.5448 |
| 2024-12-06 | 9.5541 |
| 2024-12-05 | 9.5426 |
| 2024-12-04 | 9.5358 |
| 2024-12-03 | 9.5141 |
| 2024-12-02 | 9.5096 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.46億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 12.86億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |