| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5385 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.5385 |
| 2024-09-10 | 9.5455 |
| 2024-09-09 | 9.5370 |
| 2024-09-06 | 9.5278 |
| 2024-09-05 | 9.5187 |
| 2024-09-04 | 9.5079 |
| 2024-09-03 | 9.4872 |
| 2024-09-02 | 9.4603 |
| 2024-08-30 | 9.4658 |
| 2024-08-29 | 9.4801 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.53億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 4.43億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.04億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.09億 |