| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.95億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3475 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.3475 |
| 2024-09-10 | 10.3711 |
| 2024-09-09 | 10.3466 |
| 2024-09-06 | 10.3216 |
| 2024-09-05 | 10.3367 |
| 2024-09-04 | 10.3583 |
| 2024-09-03 | 10.3217 |
| 2024-09-02 | 10.3046 |
| 2024-08-30 | 10.2984 |
| 2024-08-29 | 10.2966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 31.97億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.40億 |