| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4361 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4361 |
| 2024-12-12 | 10.4538 |
| 2024-12-11 | 10.4737 |
| 2024-12-10 | 10.4642 |
| 2024-12-09 | 10.4728 |
| 2024-12-06 | 10.4619 |
| 2024-12-05 | 10.4549 |
| 2024-12-04 | 10.4557 |
| 2024-12-03 | 10.4635 |
| 2024-12-02 | 10.4760 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.86億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |