| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.44億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.7859 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.7859 |
| 2024-09-10 | 8.8266 |
| 2024-09-09 | 8.8333 |
| 2024-09-06 | 8.8251 |
| 2024-09-05 | 8.8403 |
| 2024-09-04 | 8.8625 |
| 2024-09-03 | 8.8675 |
| 2024-09-02 | 8.8840 |
| 2024-08-30 | 8.8772 |
| 2024-08-29 | 8.8647 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 57.58億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.18億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 5.63億 |