| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1129 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.1129 |
| 2024-12-12 | 9.1203 |
| 2024-12-11 | 9.1241 |
| 2024-12-10 | 9.1022 |
| 2024-12-09 | 9.0967 |
| 2024-12-06 | 9.0715 |
| 2024-12-05 | 9.0661 |
| 2024-12-04 | 9.0714 |
| 2024-12-03 | 9.0811 |
| 2024-12-02 | 9.0864 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.01億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |