| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3396 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.3396 |
| 2024-12-12 | 11.3468 |
| 2024-12-11 | 11.3858 |
| 2024-12-10 | 11.3229 |
| 2024-12-09 | 11.4046 |
| 2024-12-06 | 11.3659 |
| 2024-12-05 | 11.3654 |
| 2024-12-04 | 11.3788 |
| 2024-12-03 | 11.3696 |
| 2024-12-02 | 11.3749 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.01億 |