| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6893 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.6893 |
| 2024-12-12 | 4.6929 |
| 2024-12-11 | 4.6946 |
| 2024-12-10 | 4.6893 |
| 2024-12-09 | 4.6864 |
| 2024-12-06 | 4.6772 |
| 2024-12-05 | 4.6733 |
| 2024-12-04 | 4.6758 |
| 2024-12-03 | 4.6741 |
| 2024-12-02 | 4.6690 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |