| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5616 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.5616 |
| 2025-03-20 | 4.5655 |
| 2025-03-19 | 4.5636 |
| 2025-03-18 | 4.5603 |
| 2025-03-17 | 4.5604 |
| 2025-03-14 | 4.5605 |
| 2025-03-13 | 4.5673 |
| 2025-03-12 | 4.5714 |
| 2025-03-11 | 4.5650 |
| 2025-03-10 | 4.5743 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |