| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9371 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.9371 |
| 2025-03-31 | 9.8993 |
| 2025-03-28 | 9.8873 |
| 2025-03-27 | 9.8585 |
| 2025-03-26 | 9.8753 |
| 2025-03-25 | 9.8850 |
| 2025-03-24 | 9.8749 |
| 2025-03-21 | 9.8840 |
| 2025-03-20 | 9.9034 |
| 2025-03-19 | 9.9002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.73億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.54億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |