| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6549 |
| 淨值更新日 | 2024-12-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 9.6549 |
| 2024-12-24 | 9.6551 |
| 2024-12-23 | 9.6500 |
| 2024-12-20 | 9.6810 |
| 2024-12-19 | 9.6581 |
| 2024-12-18 | 9.6770 |
| 2024-12-17 | 9.7280 |
| 2024-12-16 | 9.7238 |
| 2024-12-13 | 9.7294 |
| 2024-12-12 | 9.7631 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 35.16億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |