| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.44億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6824 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.6824 |
| 2024-10-11 | 9.6936 |
| 2024-10-09 | 9.6905 |
| 2024-10-08 | 9.7085 |
| 2024-10-07 | 9.7017 |
| 2024-10-01 | 9.7430 |
| 2024-09-30 | 9.6712 |
| 2024-09-27 | 9.6900 |
| 2024-09-26 | 9.6928 |
| 2024-09-25 | 9.6871 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 25.37億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.53億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.79億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 1.04億 |