| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 16.3654 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.3654 |
| 2024-09-10 | 16.3657 |
| 2024-09-09 | 16.3348 |
| 2024-09-06 | 16.2655 |
| 2024-09-05 | 16.3482 |
| 2024-09-04 | 16.3555 |
| 2024-09-03 | 16.3414 |
| 2024-09-02 | 16.3487 |
| 2024-08-30 | 16.3035 |
| 2024-08-29 | 16.3465 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 19.37億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.86億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 2.49億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 8.23億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |