| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 16.6102 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.6102 |
| 2025-03-20 | 16.6760 |
| 2025-03-19 | 16.7143 |
| 2025-03-18 | 16.5871 |
| 2025-03-17 | 16.6409 |
| 2025-03-14 | 16.5191 |
| 2025-03-13 | 16.3425 |
| 2025-03-12 | 16.3981 |
| 2025-03-11 | 16.3508 |
| 2025-03-10 | 16.3861 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.46億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) | 2020-01-30 | 2.03億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |