| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4186 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.4186 |
| 2025-03-20 | 9.4257 |
| 2025-03-19 | 9.4542 |
| 2025-03-18 | 9.4401 |
| 2025-03-17 | 9.4431 |
| 2025-03-14 | 9.3904 |
| 2025-03-13 | 9.2202 |
| 2025-03-12 | 9.3537 |
| 2025-03-11 | 9.2578 |
| 2025-03-10 | 9.3113 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 6.50億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.25億 |