| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.2431 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.2431 |
| 2025-03-20 | 12.2618 |
| 2025-03-19 | 12.2628 |
| 2025-03-18 | 12.2494 |
| 2025-03-17 | 12.2502 |
| 2025-03-14 | 12.2233 |
| 2025-03-13 | 12.2111 |
| 2025-03-12 | 12.2338 |
| 2025-03-11 | 12.2102 |
| 2025-03-10 | 12.2414 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 3.09億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |