| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9725 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.9725 |
| 2024-09-10 | 11.9924 |
| 2024-09-09 | 11.9690 |
| 2024-09-06 | 11.9174 |
| 2024-09-05 | 11.9568 |
| 2024-09-04 | 11.9676 |
| 2024-09-03 | 11.9158 |
| 2024-08-30 | 11.8991 |
| 2024-08-29 | 11.8919 |
| 2024-08-28 | 11.9016 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.23億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.75億 |