| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.1010 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.1010 |
| 2024-12-12 | 12.1233 |
| 2024-12-11 | 12.1462 |
| 2024-12-10 | 12.1293 |
| 2024-12-09 | 12.1461 |
| 2024-12-06 | 12.1319 |
| 2024-12-05 | 12.1275 |
| 2024-12-04 | 12.1166 |
| 2024-12-03 | 12.1213 |
| 2024-12-02 | 12.1333 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.78億 |