| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.5820 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.5820 |
| 2025-03-20 | 15.6078 |
| 2025-03-19 | 15.5995 |
| 2025-03-18 | 15.5704 |
| 2025-03-17 | 15.5729 |
| 2025-03-14 | 15.5417 |
| 2025-03-13 | 15.5243 |
| 2025-03-12 | 15.5906 |
| 2025-03-11 | 15.5680 |
| 2025-03-10 | 15.6273 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 4.79億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.56億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |