| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.61億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.1159 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.1159 |
| 2024-09-10 | 15.1441 |
| 2024-09-09 | 15.1370 |
| 2024-09-06 | 15.0845 |
| 2024-09-05 | 15.1282 |
| 2024-09-04 | 15.1376 |
| 2024-09-03 | 15.1009 |
| 2024-08-30 | 15.0791 |
| 2024-08-29 | 15.0680 |
| 2024-08-28 | 15.0733 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 21.84億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.68億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.31億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.35億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.50億 |