| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.4613 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.4613 |
| 2024-12-12 | 15.4795 |
| 2024-12-11 | 15.4952 |
| 2024-12-10 | 15.4704 |
| 2024-12-09 | 15.4885 |
| 2024-12-06 | 15.4701 |
| 2024-12-05 | 15.4602 |
| 2024-12-04 | 15.4568 |
| 2024-12-03 | 15.4642 |
| 2024-12-02 | 15.4753 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.09億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |