| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0726 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0726 |
| 2025-03-20 | 10.0945 |
| 2025-03-19 | 10.0903 |
| 2025-03-18 | 10.0544 |
| 2025-03-17 | 10.0406 |
| 2025-03-14 | 10.0184 |
| 2025-03-13 | 10.0222 |
| 2025-03-12 | 10.0173 |
| 2025-03-11 | 10.0173 |
| 2025-03-10 | 10.0757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.03億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |