| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2751 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2751 |
| 2024-09-10 | 10.2955 |
| 2024-09-09 | 10.2549 |
| 2024-09-06 | 10.2119 |
| 2024-09-05 | 10.2200 |
| 2024-09-04 | 10.2235 |
| 2024-09-03 | 10.1598 |
| 2024-08-30 | 10.1407 |
| 2024-08-29 | 10.1588 |
| 2024-08-28 | 10.1794 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 9.36億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 19.37億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 6.53億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 8.23億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.40億 |