| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9917 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9917 |
| 2024-12-12 | 10.0251 |
| 2024-12-11 | 10.0685 |
| 2024-12-10 | 10.0773 |
| 2024-12-09 | 10.0899 |
| 2024-12-06 | 10.0981 |
| 2024-12-05 | 10.0876 |
| 2024-12-04 | 10.0923 |
| 2024-12-03 | 10.0799 |
| 2024-12-02 | 10.1017 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.78億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.07億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 4.79億 |