| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.4291 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.4291 |
| 2025-03-31 | 6.4045 |
| 2025-03-28 | 6.4927 |
| 2025-03-27 | 6.5255 |
| 2025-03-26 | 6.5472 |
| 2025-03-25 | 6.5376 |
| 2025-03-24 | 6.5486 |
| 2025-03-21 | 6.5320 |
| 2025-03-20 | 6.5710 |
| 2025-03-19 | 6.5830 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 9.55億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |