| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.4435 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.4435 |
| 2024-09-10 | 6.4476 |
| 2024-09-09 | 6.4479 |
| 2024-09-06 | 6.4879 |
| 2024-09-05 | 6.4794 |
| 2024-09-04 | 6.4597 |
| 2024-09-03 | 6.5170 |
| 2024-08-30 | 6.5543 |
| 2024-08-29 | 6.5534 |
| 2024-08-28 | 6.5577 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.31億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.65億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.13億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 56.47億 |