| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.5048 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.5048 |
| 2024-12-12 | 6.5384 |
| 2024-12-11 | 6.5236 |
| 2024-12-10 | 6.5344 |
| 2024-12-09 | 6.5577 |
| 2024-12-06 | 6.5111 |
| 2024-12-05 | 6.5005 |
| 2024-12-04 | 6.4887 |
| 2024-12-03 | 6.4640 |
| 2024-12-02 | 6.4199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 | 2014-03-11 | 1.82億 |