| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6461 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6461 |
| 2024-12-12 | 9.6843 |
| 2024-12-11 | 9.7096 |
| 2024-12-10 | 9.7264 |
| 2024-12-09 | 9.7267 |
| 2024-12-06 | 9.7366 |
| 2024-12-05 | 9.7224 |
| 2024-12-04 | 9.7128 |
| 2024-12-03 | 9.6912 |
| 2024-12-02 | 9.6921 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |