| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7899 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.7899 |
| 2025-03-31 | 9.7603 |
| 2025-03-28 | 9.7600 |
| 2025-03-27 | 9.7376 |
| 2025-03-26 | 9.7506 |
| 2025-03-25 | 9.7627 |
| 2025-03-24 | 9.7634 |
| 2025-03-21 | 9.7771 |
| 2025-03-20 | 9.7938 |
| 2025-03-19 | 9.7874 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |