| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6693 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.6693 |
| 2024-09-10 | 9.6744 |
| 2024-09-09 | 9.6674 |
| 2024-09-06 | 9.6625 |
| 2024-09-05 | 9.6501 |
| 2024-09-04 | 9.6342 |
| 2024-09-03 | 9.6111 |
| 2024-09-02 | 9.5868 |
| 2024-08-30 | 9.5967 |
| 2024-08-29 | 9.6048 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.70億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.33億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 2.38億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.14億 |