| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9650 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9650 |
| 2024-09-10 | 10.9326 |
| 2024-09-09 | 10.8766 |
| 2024-09-06 | 10.8335 |
| 2024-09-05 | 10.8756 |
| 2024-09-04 | 10.8462 |
| 2024-09-03 | 10.8508 |
| 2024-08-30 | 10.9109 |
| 2024-08-29 | 10.8827 |
| 2024-08-28 | 10.9222 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 2022-01-18 | 2.93億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.86億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 2.22億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.78億 |