| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.8119 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8119 |
| 2024-12-12 | 9.8274 |
| 2024-12-11 | 9.8444 |
| 2024-12-10 | 9.8384 |
| 2024-12-09 | 9.8626 |
| 2024-12-06 | 9.8465 |
| 2024-12-05 | 9.8210 |
| 2024-12-04 | 9.7913 |
| 2024-12-03 | 9.7969 |
| 2024-12-02 | 9.7969 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.24億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |