| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9211 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9211 |
| 2025-03-20 | 9.9617 |
| 2025-03-19 | 9.9298 |
| 2025-03-18 | 9.9348 |
| 2025-03-17 | 9.9259 |
| 2025-03-14 | 9.9049 |
| 2025-03-13 | 9.9147 |
| 2025-03-12 | 9.9145 |
| 2025-03-11 | 9.8946 |
| 2025-03-10 | 9.9077 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.64億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |