| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.40億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5906 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.5906 |
| 2024-09-10 | 9.6119 |
| 2024-09-09 | 9.6082 |
| 2024-09-06 | 9.5784 |
| 2024-09-05 | 9.6021 |
| 2024-09-04 | 9.6093 |
| 2024-09-03 | 9.5995 |
| 2024-09-02 | 9.6025 |
| 2024-08-30 | 9.5893 |
| 2024-08-29 | 9.5809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.64億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.25億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 1.78億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 4.37億 |