| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 23.1500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 23.1500 |
| 2025-03-20 | 23.2400 |
| 2025-03-19 | 23.1600 |
| 2025-03-18 | 23.0800 |
| 2025-03-17 | 23.0900 |
| 2025-03-14 | 22.9300 |
| 2025-03-13 | 22.8300 |
| 2025-03-12 | 22.9000 |
| 2025-03-11 | 22.8100 |
| 2025-03-10 | 22.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 4.46億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |