| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 22.8500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 22.8500 |
| 2024-09-10 | 22.8800 |
| 2024-09-09 | 22.7700 |
| 2024-09-06 | 22.7400 |
| 2024-09-05 | 22.8900 |
| 2024-09-04 | 22.9600 |
| 2024-09-03 | 23.0300 |
| 2024-09-02 | 23.1100 |
| 2024-08-30 | 23.0700 |
| 2024-08-29 | 22.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.98億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.23億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.17億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.72億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.10億 |