| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 23.9200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 23.9200 |
| 2024-12-12 | 23.9800 |
| 2024-12-11 | 24.0000 |
| 2024-12-10 | 23.9400 |
| 2024-12-09 | 24.0400 |
| 2024-12-06 | 24.0400 |
| 2024-12-05 | 24.0400 |
| 2024-12-04 | 24.0200 |
| 2024-12-03 | 23.9800 |
| 2024-12-02 | 23.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 10.64億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |